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2016년 결산 현황

1. 세입·세출결산
가. 일반 및 특별회계 결산 총괄
  • 세입예산현액 : 592,759백만원
  • 세출예산현액 : 592,759백만원
  • 세입결산액 : 611,435백만원
  • 세출결산액 : 454,075백만원
  • 차인잔액(잉여금) : 157,360백만원
    차인잔액 내역
    - 이월액(명시,사고,계속비) : 57,728백만원
    - 보조금집행잔액 : 4,864백만원
    - 순세계잉여금 : 94,768백만원
나. 세입결산

(단위 : 원)

구분별 예산액, 전년도이월액, 예산현액, 징수결정액, 수납액, 미수납액을 나타내는 표

세입결산 표
구분 예산액
전년도이월액
예산현액
㉰=㉮+㉯
징수결정액
수납액
미수납액
(㉱-㉲)

합 계

558,261,036,000

34,498,010,410

592,759,046,410

708,948,787,577

611,435,132,787

97,513,654,790

일반회계

492,901,549,000

29,521,705,410

522,423,254,410

604,503,215,005

540,745,591,475

63,757,623,530

특별회계

65,359,487,000

4,976,305,000

70,335,792,000

104,445,572,572

70,689,541,312

33,756,031,260

의료급여기금

290,724,000

-

290,724,000

355,366,630

302,549,080

52,817,550

주차장

65,068,763,000

4,976,305,000

70,045,068,000

104,090,205,942

70,386,992,232

33,703,213,710


다. 세출결산

(단위 : 원)

구분별 예산액, 예산성립후 증감액, 예산현액, 지출원인 행위액, 지출액, 다음연도 이월액, 집행잔액을 나타내는 표

세출결산 표
구분 예산액
예산성립후 증감액
예산현액
㉰=㉮+㉯
지출원인 행위액
지출액
다음연도 이월액
집행잔액
(㉰-㉲-㉳)

합 계

558,261,036,000

34,498,010,410

592,759,046,410

504,455,347,834

454,074,666,664

57,728,263,990

80,956,115,756

일반회계

492,901,549,000

29,521,705,410

522,423,254,410

485,132,317,114

438,477,136,054

54,225,063,990

29,721,054,366

특별회계

65,359,487,000

4,976,305,000

70,335,792,000

19,323,030,720

15,597,530,610

3,503,200,000

51,235,061,390

의료급여기금

290,724,000

-

290,724,000

270,257,990

270,257,990

-

20,466,010

주차장

65,068,763,000

4,976,305,000

70,045,068,000

19,052,772,730

15,327,272,620

3,503,200,000

51,214,595,380

2. 기금 결산

(단위 : 원)

기금종류별 전년도말 조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액을 나타내는 표

기금 결산 표
구분 전년도말
조성액 ㉮
당해연도 증감액 당해연도말
조성액(㉲=㉮+㉯)
계 ㉯=㉰-㉱ 조성액 ㉰ 사용액 ㉱

188,894,637,472

10,345,431,167

18,097,922,535

7,752,491,368

199,240,068,639

통합관리기금

44,673,169,305

671,303,746

671,303,746

-

45,344,473,051

서초구청사건립기금

98,380,056,120

1,974,664,150

1,974,664,150

-

100,354,720,270

체육시설수익적립기금

771,906,911

284,776,222

642,507,742

357,731,520

1,056,683,133

중소기업육성기금

3,298,548,958

2,286,978,358

4,386,978,358

2,100,000,000

5,585,527,316

사회복지진흥기금

418,696,307

△13,901,170

8,098,830

22,000,000

404,795,137

사회복지기금 자활계정

-

482,050,240

532,355,570

50,305,330

482,050,240

사회복지기금 장애인복지계정

-

1,000,000,000

1,000,000,000

-

1,000,000,000

양성평등기금

909,168,471

991,815,626

1,021,625,626

29,810,000

1,900,984,097

사회복지기금 노인복지계정

950,267,773

△16,362,868

12,717,132

29,080,000

933,904,905

재활용품판매대금

관리기금

3,597,615,395

△349,124,812

291,681,578

640,806,390

3,248,490,583

환경미화원자녀학자금대여기금

542,490,105

20,076,869

37,246,869

17,170,000

562,566,974

폐기물처리시설 설치기금

23,774,289,527

353,449,132

353,449,132

-

24,127,738,659

옥외광고발전기금

1,949,689,863

294,421,015

946,233,065

651,812,050

2,244,110,878

화훼및농업육성기금

1,346,994,812

82,296,962

82,296,962

-

1,429,291,774

재난관리기금

5,018,617,761

1,037,589,606

1,744,284,606

706,695,000

6,056,207,367

도로굴착복구기금

687,905,381

1,464,867,310

4,221,501,125

2,756,633,815

2,152,772,691

식품진흥기금

2,575,220,783

△219,469,219

170,978,044

390,447,263

2,355,751,564


3. 재무제표

재정상태표 및 재정운영표에 의하면, 서초구의 총자산은 5,088,306,511,757원이고, 총부채는 39,808,993,161원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 5,048,497,518,596원이다.

 

(단위 : 원)

구분과 재정상태의 총자산/총부채/순자산, 재정운영의 총수익/총비용/운영차액을 나타내는 표

재무제표 표

구 분

재정상태

재정운영

총자산

총부채

순자산

총수익

총비용

운영차액

2016년

5,088,306,511,757

39,808,993,161

5,048,497,518,596

432,873,565,766

427,260,021,041

5,613,544,725


4. 채권현재액

(단위 : 원)

일반회계와 특별회계와 기금의 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말 현재액을 나타내는 표

채권현재액 표
구분 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액

합 계

14,407,021,120

6,298,497,599

7,377,927,061

13,327,591,658

일반회계

6,166,471,420

1,012,250,000

20,800,000

7,157,921,420

특별회계

51,083,940

13,742,060

12,008,450

52,817,550

기 금

8,189,465,760

5,272,505,539

7,345,118,611

6,116,852,688


5. 채무현재액 : 해당없음

6. 공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 원)

행정재산과 일반재산의 전년도말 현재액, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액을 나타내는 표

공유재산 증감 및 현재액 표
구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
증가 감소

합 계

4,129,328,822,477

143,343,475,151

31,272,323,236

4,241,399,974,392

소 계

4,088,693,290,327

137,626,271,891

30,831,606,736

4,195,487,955,482

공공용재산

3,249,580,018,981

124,807,783,121

27,270,399,936

3,347,117,402,166

공용재산

839,071,330,346

12,818,488,770

3,561,206,800

848,328,612,316

기업용재산

-

-

-

-

보존재산

41,941,000

-

-

41,941,000

일 반 재 산

40,635,532,150

5,717,203,260

440,716,500

45,912,018,910


7. 물품증감 및 현재액

(단위 : 수량-개, 금액-원)

전년도말 현재액의 수량과 금액, 당해연도 증감액의 취득/처분의 수량과 금액, 당해연도말 현재액의 수량과 금액을 나타내는 표

물품증감 및 현재액 표
전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
취득 처분
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액

1,338

9,170,009,872

95

841,483,930

64

660,596,986

1,369

9,350,896,816

  • 자료관리부서 재무과
  • 담당전화 02-2155-6509
  • 위치 구청본관 7층
  • 최종수정일 2017-07-04